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Seção de Fluxo de Caixa - Fipli

Descrição​

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A seção de Fluxo de Caixa do Fipli oferece uma visão abrangente das finanças da entidade, apresentando as entradas e saídas anuais. Essa funcionalidade permite um controle eficaz do fluxo de caixa e ajuda na tomada de decisões financeiras.

Exemplo:​

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Funcionalidades Principais​

1. Estrutura do Fluxo de Caixa - Fluxo consolidado​

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O primeiro tipo de visualização disponível é por Categoria, onde as despesas e as receitas são agrupadas de acordo com sua categoria. Isso permite uma visão clara das entradas e saídas associadas a cada categoria ao longo de um período anual. Os dados são apresentados em uma tabela, organizados por meses, para facilitar a análise detalhada.

O segundo tipo de visualização é por Beneficiário/Cliente, que foca em ajustar as receitas e despesas associadas a um determinado beneficiário ou cliente.

A visualização do Relatório Consolidado é estruturada para exibir as seguintes informações:

  • Entradas: Total das entradas financeiras no período.
  • Saídas: Total das saídas financeiras no período.
  • Saldo Total: O saldo final, calculado pela diferença entre as entradas e as saídas.

1.2. Valor Total​

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Acima da lista, é exibido um Valor Total, que representa a soma do saldo total considerando todas as entradas e saídas. Esse valor fornece um resumo claro da situação financeira da entidade em um único olhar.

2. Estrutura do Fluxo de Caixa - Extrato de Operações​

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O relatório Extrato de Operações oferece uma visão detalhada da movimentação financeira de uma conta bancária, listando as despesas e receitas, e apresentando o saldo atual da conta. Apenas registros com o status pago são exibidos, garantindo que as movimentações financeiras foram de fato realizadas.

A estrutura de visualização do Extrato de Operações inclui as seguintes informações:

  • Entidade: A entidade responsável pela inserção da despesa ou receita.
  • Unidade: A unidade à qual a despesa ou receita pertence.
  • Tipo: Descrição que especifica se o registro é uma despesa ou receita.
  • Status: Indicação do status atual do registro.
  • Conciliado: Indicação se o registro foi conciliado.
  • Data da Conciliação: Data em que a conciliação foi realizada.
  • Categoria: A categoria do registro.
  • Data de Vencimento: Data limite para o pagamento do registro.
  • Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi efetuado.
  • Valor: O valor do registro, que pode ser negativo no caso de uma despesa ou positivo em caso de receita.
  • Saldo Parcial: O saldo da conta bancária no momento da transação.
  • Projeto: O projeto relacionado ao registro.
  • Beneficiário/Cliente: O beneficiário ou cliente associado ao registro.

2.2. Saldo Bancário​

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Acima da lista de operações, é exibido o Saldo Bancário, que representa o saldo atual da conta bancária.

3. Filtros de Pesquisa​

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Na parte superior da seção, existem vários elementos para filtrar e personalizar a visualização dos dados:

  • Botão de Exportar: Permite exportar as informações do fluxo de caixa em formatos desejados.
  • Botão de Imprimir: Habilita a impressão da visualização atual do fluxo de caixa.
  • Seleção de Ano: Permite escolher o ano para a análise financeira.
  • Combos de Filtro:
    • Relatório: Seleciona o tipo de relatório desejado.
    • Entidades: Permite escolher uma entidade específica.
    • Unidades: Permite escolher uma unidade específica.
    • Conta Bancária: Filtra os dados conforme a conta bancária escolhida.
    • Projetos: Permite filtrar por um projeto específico.
    • Status: Seleciona o status das transações.
    • Visualização: Escolhe como os dados serão exibidos (por categoria, beneficiário/cliente, etc.).

4. Ações do Usuário​

  • Selecionar data: O usuário pode escolher a data para o qual deseja visualizar os dados do fluxo de caixa, na visão de fluxo consolidado pode escolher o ano e na visão de extrato de operção pode escolher o intevalo de datas.
  • Aplicar Filtros: O usuário pode usar as combos para definir as opções de relatório, entidade, unidade, conta bancária, projetos, status e visualização.
  • Visualizar Dados: Após a seleção dos filtros, as informações serão atualizadas para refletir a situação do fluxo de caixa.

5. Exportar e Imprimir​

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No Fluxo de Caixa também é possível exportar os dados ou imprimir direto do Fipli.

Observações​

  • A seção de Fluxo de Caixa é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro, permitindo que os usuários monitorem o desempenho financeiro de forma eficaz.
  • O valor total, combinado com as entradas e saídas, oferece uma visão clara da saúde financeira da entidade.