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Seção de Conciliação Bancária - Fipli

Descrição​

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A seção de Conciliação Bancária no Fipli permite que os usuários reconciliem os registros financeiros da entidade com os extratos bancários. Essa funcionalidade é crucial para garantir a precisão das informações financeiras e facilitar a gestão do fluxo de caixa.

Funcionalidades Principais​

1. Estrutura da Listagem​

A listagem de conciliação bancária é organizada em uma tabela com as seguintes colunas:

  • Data: A data em que o lançamento foi registrado.
  • Lançamento: A descrição do lançamento financeiro.
  • Valor: O montante do lançamento.
  • Situação: O status do registro no caso se foi encontrado um registro com aquela data e aquele valor.
  • Conciliação: Ação que demonstra se aquele registro está conciliado ou não.

Exemplo:​

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2. Ações Disponíveis​

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Acima da listagem, existem os seguintes botões:

  • Botão "Importar Extrato Bancário": Permite ao usuário importar um extrato bancário. Ao ser importado, os dados referentes ao extrato são exibidos na listagem, dentro da unidade e entidade correspondente.
  • Botão "Exportar": Permite a exportação dos dados de conciliação bancária para um arquivo, possibilitando uma análise externa.

3. Conciliação​

Há três maneiras de realizar uma conciliação bancária pelo FIPLI, são elas por meio de:

REGISTRO EXISTENTE:

Caso a situação se encontre na coloração verde, é porque um único registro com aquela data e aquele valor foi encontrado, assim ao clicar sobre o registro você poderá visualizar os detalhes e conciliar. exemplo

MÚLTIPLOS REGISTROS EXISTENTE:

Caso a situação se encontre na coloração laranja, é porque mais de um com aquela data e valor foi encontrado, assim ao clicar sobre o registro você poderá visualizar os detalhes e clicar para escolher e conciliar e depois conciliar. exemplo

NÃO HÁ REGISTROS EXISTENTE:

Caso a situação se encontre na coloração cinza, é porque nenhum registro com aquela data e valor forma encontrados, assim ao clicar sobre o registro você poderá visualizar os detalhes e clicar nas opções que deseja, pode adicionar como uma nova despesa/receita ou pode vincular a um lançamento já existente. exemplo

A opção de associar a um lançamento já existente e adicionar como nova despesa/receita está disponível em todas às situações. Após a conciliação a tabela atualizará mostrando os dados que faltam ser conciliados e aquele que já foram.

Ações do Usuário​

  • Importar Extrato: O usuário pode clicar em "Importar Extrato Bancário" para carregar um arquivo de extrato e visualizar os lançamentos associados.
  • Conciliar Lançamentos: O usuário pode marcar os lançamentos como conciliados diretamente na listagem, garantindo a precisão das informações financeiras.
  • Exportar Dados: O usuário pode exportar os registros de conciliação bancária para análise externa.

Importar Extrato​

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Ao selecionar o botão Importar Extrato Bancário, a janela acima será exibida. Em seguida, selecione a Entidade e a Unidade e informe a Conta Bancária. Abaixo, haverá um espaço para anexar o extrato. Ao selecionar Anexar, o Fipli irá carregar os dados desse arquivo.

Observações​

  • A seção de Conciliação Bancária oferece uma interface prática para a gestão financeira, permitindo que os usuários realizem a conciliação de forma rápida e eficiente.
  • A importação de extratos bancários facilita a integração das informações financeiras, garantindo maior controle e transparência nas operações.