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Seção de Conta Bancária - Fipli

Descrição​

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A seção de Conta Bancária no Fipli oferece uma interface para gerenciar as contas bancárias associadas às entidades e unidades da aplicação. Através dessa ferramenta, o usuário pode consultar, adicionar, editar ou desativar contas bancárias, facilitando o controle financeiro das operações.

Funcionalidades Principais​

1. Filtros de Pesquisa​

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Acima da listagem de contas bancárias, a interface apresenta dois combos de seleção e um botão de pesquisa:

  • Entidades: O primeiro combo permite selecionar uma entidade específica da qual deseja visualizar as contas bancárias.
  • Unidades: O segundo combo permite escolher uma unidade relacionada à entidade selecionada.
  • Botão de Pesquisa: Após selecionar a entidade e a unidade, o usuário deve clicar no botão Pesquisar para gerar a listagem de contas bancárias associadas aos filtros selecionados.

2. Listagem de Contas Bancárias​

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Abaixo dos filtros de pesquisa, uma tabela é exibida com todas as contas bancárias cadastradas para a entidade e unidade selecionadas. As colunas da tabela incluem:

  • Ativo: Um ícone que indica se a conta bancária está ativa ou inativa.
  • Apelido: O nome ou apelido dado à conta bancária para facilitar sua identificação.
  • Banco: O código ou nome do banco ao qual a conta está vinculada.
  • Agência: O número da agência bancária.
  • Dígito Agência: O dígito verificador da agência.
  • Conta: O número da conta bancária.
  • Dígito Conta: O dígito verificador da conta bancária.
  • Tipo do Banco: O tipo de banco (pode ser Conta Corrente, Poupança, ou outro tipo definido no sistema).
  • Ações: Botões para editar ou desativar a conta bancária.

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Na coluna Ações, o usuário pode executar as seguintes operações para cada conta bancária:

  • Editar: Clicar no ícone de lápis para editar as informações da conta bancária.
  • Desativar: Clicar no ícone de lixeira para desativar a conta bancária. Esta ação não exclui permanentemente a conta, apenas a desativa, tornando-a inativa no sistema.

A barra de pesquisa oferece a capacidade de buscar contas bancárias por apelido, banco ou outros critérios. É uma forma rápida de localizar uma conta específica em uma lista extensa.

Na parte inferior da tabela, é exibido o total de contas bancárias cadastradas no sistema, permitindo ao usuário saber quantos registros estão ativos e listados.

3. Botão "Nova Conta Bancária"​

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O botão + Nova Conta Bancária permite ao usuário cadastrar uma nova conta bancária no sistema. Ao clicar, um formulário será aberto para inserir os dados da conta, como apelido, banco, agência, conta e outros detalhes.

Ações do Usuário​

  • Adicionar Conta Bancária: Clicar no botão + Nova Conta Bancária para abrir o formulário e adicionar uma nova conta ao sistema.
  • Editar Conta Bancária: Clicar no ícone de lápis para editar os dados de uma conta bancária existente.
  • Desativar Conta Bancária: Clicar no ícone de lixeira para desativar uma conta (não exclui o registro).
  • Pesquisar Contas Bancárias: Utilizar os combos de seleção de entidade e unidade, e clicar em Pesquisar para gerar a listagem de contas associadas.

Adicionar Conta Bancária​

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Ao selecionar o botão Adicionar Conta Bancária, a janela acima será exibida. Preencha os dados e, em seguida, clique em Salvar para adicionar uma conta bancária.

Editar Conta Bancária​

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Ao selecionar o botão verde com o ícone de lápis referente a Editar Conta Bancária, a janela acima será exibida. Altere os dados conforme necessário e, em seguida, clique em Alterar para atualizar a conta bancária.

Campos Importantes​

  • Apelido: Nome ou rótulo utilizado para facilitar a identificação da conta bancária.
  • Banco: Nome ou código do banco ao qual a conta pertence.
  • Agência: Número da agência onde a conta está registrada.
  • Dígito Agência: Dígito verificador da agência bancária.
  • Conta: Número da conta bancária.
  • Dígito Conta: Dígito verificador da conta bancária.
  • Tipo do Banco: Tipo da conta bancária (por exemplo, Corrente, Poupança).
  • Código do Convênio: Código do convênio, obrigatório para bancos que desejam gerar remessas, sem o código o processo para gerar remessa irá retornar erro.
  • Saldo Inicial: Necessário para ter uma base de saldo, sem isso o saldo da conta bancária será calculada somente por despesas e receitas movimentados no FIPLI, sem uma base de saldo inicial.
  • Data do Saldo Inicial: Base de tempo para saber a partir de qual momento o saldo é válido.

Observações​

  • A desativação de uma conta bancária não remove seus dados do sistema, permitindo que ela seja reativada ou consultada no futuro, caso necessário.
  • As contas bancárias são listadas apenas após a seleção de uma entidade e unidade específicas nos combos de seleção.
  • A exportação da lista de contas é útil para criar relatórios ou listas para uso externo.

Essa documentação cobre as principais funcionalidades e orienta sobre o uso da seção de Conta Bancária no Fipli.